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Codice alfanumerico che identifica in modo univoco lo strumento finanziario
Identifica un’obbligazione a tasso fisso/variabile oppure indicizzata
Identifica i parametri a cui sono legate le cedole di interesse
Identifica il grado di subordinazione
Retail o istituzionale
La valuta è la moneta in cui è espresso il valore di un titolo
L’azione, l’indice azionario, la valuta, la materia prima o qualsiasi altro asset finanziario da cui dipende il valore dell'obbligazione

Le obbligazioni sono titoli di debito emessi da società o enti pubblici per finanziarsi. Le obbligazioni sono emesse infatti allo scopo di reperire capitale, direttamente tra i risparmiatori.
La sottoscrizione di obbligazioni garantisce all'acquirente, salvo il default dell’emittente, il rimborso del capitale (al termine del periodo prestabilito) più un rendimento secondo modalità e tempistiche definite in sede di emissione e rappresentate nella documentazione di offerta del prodotto.

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Isin
Nome
Tipologia Emissione
Divisa
data di scadenza
Status Emissione
IT0005092330
MEDIOBANCA (MB44) USD 2015-2020 Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) pari all'1,50% annuo e Tasso Massimo (cap) pari al 4,00% annuo
Strutturati
USD
06.05.2020
Senior
Tipologia Emissione:
Strutturati
Divisa:
USD
data di scadenza:
06.05.2020
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 2.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: trimestralmente verranno pagate cedole variabili pari al tasso USD Libor 3 mesi maggiorata di uno spread pari allo 0,70% annuo, con una cedola minima garantita pari al 1,50% annua lorda e una cedola massima del 4,00% annua lorda
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IT0005161689
Obbligazione Mediobanca 2016-2022 USD Tasso Misto con Cap
Strutturati
USD
04.03.2022
Senior
Tipologia Emissione:
Strutturati
Divisa:
USD
data di scadenza:
04.03.2022
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 2.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedola a tasso fisso pari al 3,10% annuo lordo, pagabile trimestralmente, per i primi due anni e successivamente cedola a tasso variabile con un Tasso Massimo (cedole variabili trimestrali pari a USD Libor 3 mesi + 0,50% annuo lordo con un tasso massimo pari al 4,00% annuo lordo)
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IT0005126120
Mediobanca USD Tasso Misto Cap & Floor – Ottobre 2022 Serie n. 72
Strutturati
USD
30.10.2022
Senior
Tipologia Emissione:
Strutturati
Divisa:
USD
data di scadenza:
30.10.2022
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 2.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: per il primo anno cedola a tasso fisso pari al 2,15% annuo lordo pagabile trimestralmente e successivamente cedole trimestrali a tasso variabile pari allo USD Libor 3 mesi con tasso minimo pari al 2,00% annuo lordo e tasso massimo pari al 3,50% annuo lordo
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IT0005239261
MEDIOBANCA Passo Sterlina 2017-2023 a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari all'1,50% e Tasso Massimo pari al 4,50%
Strutturati
GBP
12.01.2023
Senior
Tipologia Emissione:
Strutturati
Divisa:
GBP
data di scadenza:
12.01.2023
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: Trimestrale pari a GBP Libor 3 mesi + 1,50% annuo con un tasso minimo pari all'1,50% annuo e un tasso massimo pari al 4,50% annuo
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IT0005239253
MEDIOBANCA Passo Euro 2017-2023 a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari all'1% e Tasso Massimo pari al 4%
Strutturati
EUR
12.01.2023
Senior
Tipologia Emissione:
Strutturati
Divisa:
EUR
data di scadenza:
12.01.2023
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: Trimestrale pari ad Euribor 3 mesi + 1,00% annuo con un tasso minimo pari all'1,00% annuo e un tasso massimo pari al 4,00% annuo
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IT0005162448
Obbligazione Mediobanca 2016-2023 EUR Tasso Misto con Cap
Strutturati
EUR
28.02.2023
Senior
Tipologia Emissione:
Strutturati
Divisa:
EUR
data di scadenza:
28.02.2023
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedola a tasso fisso pari al 2% annuo lordo, pagabile trimestralmente, per i primi due anni e successivamente cedola a tasso variabile con un tasso massimo (cedole variabili trimestrali pari a Euribor 3 mesi con un tasso massimo pari al 4,00% annuo lordo)
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IT0005170615
Obbligazione Mediobanca 2016-2024 EUR Tasso Misto con Cap
Strutturati
EUR
31.03.2024
Senior
Tipologia Emissione:
Strutturati
Divisa:
EUR
data di scadenza:
31.03.2024
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedola a tasso fisso pari al 2% annuo lordo, pagabile trimestralmente, per i primi due anni e successivamente cedola a tasso variabile con un tasso massimo (cedole variabili trimestrali pari a Euribor 3 mesi con un tasso massimo pari al 3,00% annuo lordo)
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IT0005212292
Mediobanca 2016-2024 EUR Tasso Misto con Cap
Strutturati
EUR
30.09.2024
Senior
Tipologia Emissione:
Strutturati
Divisa:
EUR
data di scadenza:
30.09.2024
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: cedola a tasso fisso pari al 2,00% annuo lordo, pagabile trimestralmente, per i primi due anni e successivamente cedole a tasso variabile con tasso massimo (cedole variabili trimestrali pari a Euribor 3 mesi +0,25% annuo lordo con tasso massimo pari al 3,00% annuo lordo). Le cedole a tasso variabile non potranno mai essere inferiori a zero e superiori al 3,00% annuo lordo
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IT0005118796
Mediobanca EUROPA CALLABLE 2,75% 2015/2025
Strutturati
EUR
12.06.2025
Senior
Tipologia Emissione:
Strutturati
Divisa:
EUR
data di scadenza:
12.06.2025
Status Emissione:
Senior
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: Annualmente sarà corrisposta una cedola fissa pari al 2,75% lordo. E' prevista la facoltà per Mediobanca di rimborsare anticipatamente (Call) il prestito obbligazionario alla fine del quinto anno di vita
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IT0005127508
MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato Tier 2
Strutturati
EUR
10.09.2025
Subordinati
Tipologia Emissione:
Strutturati
Divisa:
EUR
data di scadenza:
10.09.2025
Status Emissione:
Subordinati
Taglio Minimo: 1.000
Rating Emittente: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR'S BBB
MOODY'S Baa1
Cedola: Trimestrale pari all'Euribor 3 mesi + 2,25% annuo, con un tasso minimo pari al 3,00% annuo
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