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Code alphanumérique qui identifie exclusivement l’instrument financier
Identifie une obligation à taux fixe/variable ou indexée
Identifiez les paramètres auxquels sont liés les coupons d’intérêt
Identiifie le degré de subordination
Particulier ou institutionnel
La devise correspond à la monnaie dans laquelle la valeur d’un titre est exprimée
L’action, l’indice d’actions, la devise, la matière première ou tout autre actif financier auquel la valeur de l’obligation est adossée

Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise ou des organismes publics pour se financer. Une obligation est émise dans le but de lever des capitaux directement auprès des épargnants.
Sauf défaut de l’émetteur, en souscrivant une obligation, un investisseur a la garantie d’obtenir le remboursement du capital investi (au terme de la durée fixée), auquel s’ajoute un rendement versé selon des modalités et un échéancier définis au moment de l’émission et stipulés dans la documentation d’offre du produit.

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ISIN
Nom
Type émission
Devise
date d’échéance
Statut émission
IT0001339586
Mediobanca 1999-2019 Step Down Indicizzato al Tasso Swap Euro 30 anni
Strutturati
EUR
25.06.2019
Senior
Type émission:
Strutturati
Devise:
EUR
date d’échéance:
25.06.2019
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: Variable coupon
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IT0004921646
Mediobanca (MB18) Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (Cap) 2013/2020
Strutturati
EUR
18.06.2020
Senior
Type émission:
Strutturati
Devise:
EUR
date d’échéance:
18.06.2020
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: floating rate with cap and floor (gross quarterly variable coupon equal to Euribor 3 months + 1.40 per cent per annum, with minimum rate equal to 3 per cent per annum and maximum rate equal to 4 per cent per annum)
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IT0004720436
Mediobanca Quarto Atto a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 4,50% annuo e Tasso Massimo pari al 7,50% annuo 2011/2021 subordinato Lower Tier 2
Strutturati
EUR
13.06.2021
Subordinati
Type émission:
Strutturati
Devise:
EUR
date d’échéance:
13.06.2021
Statut émission:
Subordinati
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: Quarterly coupon equal to 3 months Euribor + 2% per annum, with a minimum of 4.50% per annum and a maximum of 7.50% per annum
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IT0004931082
MEDIOBANCA (MB20) Tasso Variabile con Tasso Minimo (Floor) e Tasso Massimo (Cap)
Strutturati
EUR
24.07.2023
Senior
Type émission:
Strutturati
Devise:
EUR
date d’échéance:
24.07.2023
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: floating rate with cap and floor (gross quarterly variable coupon equal to Euribor 3 months + 1.60 per cent per annum, with minimum rate equal to 3 per cent per annum and maximum rate equal to 4.30 per cent per annum)
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IT0004935976
MEDIOBANCA (MB21) Tasso Variabile con Tasso Minimo (Floor) e Tasso Massimo (Cap) 2013/2023
Strutturati
EUR
29.08.2023
Senior
Type émission:
Strutturati
Devise:
EUR
date d’échéance:
29.08.2023
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: floating rate with cap and floor (gross quarterly variable coupon equal to Euribor 3 months + 1.80 per cent per annum, with minimum rate equal to 3 per cent per annum and maximum rate equal to 4.50 per cent per annum)
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