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Obligations
Qu’est-ce qu’une obligation
Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise ou des organismes publics pour se financer. Une obligation est émise dans le but de lever des capitaux directement auprès des épargnants.
Sauf défaut de l’émetteur, en souscrivant une obligation, un investisseur a la garantie d’obtenir le remboursement du capital investi (au terme de la durée fixée), auquel s’ajoute un rendement versé selon des modalités et un échéancier définis au moment de l’émission et stipulés dans la documentation d’offre du produit.
ISIN
Nom
Type émission
Devise
date d’échéance
Statut émission
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
17.02.2020
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 100,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: Annual coupon equal to 0.75 per cent gross annual payable annually
Type émission:
Strutturati
Devise:
USD
date d’échéance:
04.03.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 3.10 per cent per annum, payable quarterly, for year 1 and 2; then floating rate coupons with cap (gross quarterly variable coupons equal to USD Libor 3 months + 0.50 per cent per annum, with maximum rate equal to 4.00 per cent per annum)
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
18.05.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 100,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: a quartely variable coupon equal to 3 months Euribor + 0.80% per annum
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
USD
date d’échéance:
30.09.2022
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 2,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: gross annual 2.00 per cent payable in US Dollar on 29 September 2017; gross annual 2.10 per cent payable in US Dollar on 28 September 2018; gross annual 2.10 per cent payable in US Dollar on 30 September 2019; gross annual 2.30 per cent payable in US Dollar on 30 September 2020; gross annual 2.30 per cent payable in US Dollar on 30 September 2021; gross annual 2.50 per cent payable in US Dollar on 30 September 2022;
Type émission:
Strutturati
Devise:
EUR
date d’échéance:
12.01.2023
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: Quarterly coupon equal to 3 months Euribor + 1.00% per annum with a minimum rate equal to 1.00% per annum and a maximum rate equal to 4.00 per cent per annum
Type émission:
Strutturati
Devise:
GBP
date d’échéance:
12.01.2023
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: Quarterly coupon equal to 3 months GBP Libor + 1.50% per annum with a minimum rate equal to 1.50% per annum and a maximum rate equal to 4.50 per cent per annum
Type émission:
Strutturati
Devise:
EUR
date d’échéance:
28.02.2023
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 2 per cent per annum, payable quarterly, for year 1 and 2; then floating rate coupons with cap (gross quarterly variable coupons equal to Euribor 3 months, with maximum rate equal to 4.00 per cent per annum)
Type émission:
Strutturati
Devise:
EUR
date d’échéance:
31.03.2024
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 2 per cent per annum, payable quarterly, for year 1 and 2; then floating rate coupons with cap (gross quarterly variable coupons equal to Euribor 3 months, with maximum rate equal to 3.00 per cent per annum)
Type émission:
Strutturati
Devise:
EUR
date d’échéance:
30.09.2024
Statut émission:
Senior
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: fixed coupon equal to gross 2.00 per cent per annum, payable quarterly, for year 1 and 2; then floating rate coupons with cap (gross quarterly variable coupons equal to Euribor 3 months plus 0.25% with maximum rate equal to gross 3.00 per cent per annum). The floating rate coupons could never be lower than zero and higher than 3.00 per cent per annum.
Type émission:
Plain Vanilla
Devise:
EUR
date d’échéance:
16.06.2026
Statut émission:
Subordinati
Valeur faciale minimale: 1,000
Notation de l’émetteur: FITCH RATINGS BBB
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
STANDARD & POOR’S BBB
MOODY’S Baa1
Coupon: 3.75% gross per annum